Finanças
Controle contas a pagar e receber dentro do mesmo ambiente.
A receber
R$ 7.000
Recebido
R$ 5.090
A pagar
R$ 2.350
Saldo previsto
-R$ 1.260
| Título | Tipo | Vencimento | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|
| Honorários — Padaria Central | Receber | 05/08/2026 | R$ 890 | Quitado |
| Honorários — Construtora Horizonte | Receber | 05/08/2026 | R$ 4.200 | Quitado |
| Honorários — Clínica Vida Plena | Receber | 10/08/2026 | R$ 2.100 | Pendente |
| Honorários — AgroSertão | Receber | 10/08/2026 | R$ 3.650 | Pendente |
| Aluguel do escritório | Pagar | 08/08/2026 | R$ 2.400 | Quitado |
| Salários da equipe | Pagar | 05/08/2026 | R$ 8.600 | Quitado |
| Sistema contábil | Pagar | 15/08/2026 | R$ 780 | Pendente |
| Energia e internet | Pagar | 18/08/2026 | R$ 620 | Pendente |
| Honorários — TechNova | Receber | 15/08/2026 | R$ 1.250 | Pendente |
| Marketing digital | Pagar | 20/08/2026 | R$ 950 | Pendente |
Despesas por categoria
Extrato financeiro
Movimentações por data de pagamento, separadas por categoria, com saldo do dia e acumulado da conta.
Saldo inicial do mês
R$ 9.800
Entradas no período
R$ 11.280
Saídas no período
R$ 14.430
Dinheiro em espécie
R$ 9.460
Crédito disponível
R$ 3.190
Saldo do dia
R$ 12.650
03/08/2026
Saldo anterior: R$ 9.800
Recebimento — Padaria Central Honorários · Espécie | + R$ 890 |
Material de escritório Estrutura · Crédito | − R$ 240 |
Espécie
R$ 10.690
Crédito disponível
R$ 5.760
Saldo do dia
R$ 16.450
05/08/2026
Saldo anterior: R$ 10.690
Recebimento — Construtora Horizonte Honorários · Espécie | + R$ 4.200 |
Salários da equipe Pessoal · Espécie | − R$ 8.600 |
Espécie
R$ 6.290
Crédito disponível
R$ 5.760
Saldo do dia
R$ 12.050
08/08/2026
Saldo anterior: R$ 6.290
Aluguel do escritório Estrutura · Espécie | − R$ 2.400 |
Recebimento — Mercadinho Bom Preço Honorários · Espécie | + R$ 740 |
Espécie
R$ 4.630
Crédito disponível
R$ 5.760
Saldo do dia
R$ 10.390
12/08/2026
Saldo anterior: R$ 4.630
Recebimento — Transportes Litoral Honorários · Espécie | + R$ 1.780 |
Combustível e deslocamentos Estrutura · Crédito | − R$ 380 |
Espécie
R$ 6.410
Crédito disponível
R$ 5.380
Saldo do dia
R$ 11.790
15/08/2026
Saldo anterior: R$ 6.410
Sistema contábil Software · Crédito | − R$ 780 |
Recebimento — Studio Bela Honorários · Espécie | + R$ 320 |
Espécie
R$ 6.730
Crédito disponível
R$ 4.600
Saldo do dia
R$ 11.330
18/08/2026
Saldo anterior: R$ 6.730
Energia e internet Estrutura · Espécie | − R$ 620 |
Espécie
R$ 6.110
Crédito disponível
R$ 4.600
Saldo do dia
R$ 10.710
20/08/2026
Saldo anterior: R$ 6.110
Marketing digital Marketing · Crédito | − R$ 950 |
Recebimento — TechNova Honorários · Espécie | + R$ 1.250 |
Espécie
R$ 7.360
Crédito disponível
R$ 3.650
Saldo do dia
R$ 11.010
25/08/2026
Saldo anterior: R$ 7.360
Recebimento — Clínica Vida Plena Honorários · Espécie | + R$ 2.100 |
Treinamento da equipe Pessoal · Crédito | − R$ 460 |
Espécie
R$ 9.460
Crédito disponível
R$ 3.190
Saldo do dia
R$ 12.650
Saídas por categoria
- PessoalR$ 9.060
- EstruturaR$ 3.640
- MarketingR$ 950
- SoftwareR$ 780